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4月1日SMM基本金属现货交易日评

2018-10-29 12:30:44

4月1日SMM基本金属现货交易日评

SMM 4月1日讯:

铜:昨日,欧美数据方面表现较好,但伦铜欧美时段走势反复,终收于6020美元/吨。今日伦铜开于6030美元/吨。日内铜价小幅走低6018美元/吨,但随着中国公布PMI数据表现良好,带动伦铜快速返升至6050美元/吨一线,随后走势再无建树,主要波幅区间仅在10美元/吨。直至进入欧美时段,铜价波幅放大,高位受阻6065美元/吨。截止北京时间17点整,伦铜6041美元/吨,美元98.53。今晚将公布美国ADP就业人数或为非农数据先导,需谨慎对待其对于需求和加息预期的影响。

隔夜,伦铜小幅回落, 沪期铜主力合约夜盘开于43430元/吨,开盘后虽一度与外盘小幅回升,触及高位43670元/吨,但随后即遭大量抛盘打压,失守10日均线43200元/吨支撑,并触及前期运行平台上沿,终收于夜盘低位43090元/吨,下跌680元/吨,跌幅1.55%,仓量方面,主力合约持仓量增加7606手,成交量23万手。日内沪期铜表现谨慎,国内PMI数据在开盘时公布并表现良好,提振外盘与沪期铜开盘后一度快速拉升,主力合约脱离夜盘低位,重心小幅上抬至43300元一线,日内多绕日均线43400元/吨维持横盘整理,主要运行区间仅在200元/吨左右,高位触及43500元/吨,午后走势稍显疲弱,回吐早市返升力度,终收于43260元/吨,下跌510元/吨,跌幅1.17%。仓量方面,主力合约持仓量增加4040手至387568手,成交量减少1.4万手。周边工业品种诸如铁矿,螺纹等房地产相关仍在政策利好刺激下依然持续下跌,暗喻一系列市场逐步消化消费旺季影响,而在技术图形上,沪期铜主力合约受制于5日均线尾盘略显弱势,与美元负相关性增加,加之国内需求恢复缓慢,后期铜价走势仍较为反复,等待铜价进一步反弹后可适当逐步布局空单,逢高试空。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水90元/吨-平水,平水铜成交价格43340元/吨-43460元/吨,升水铜成交价格43360元/吨-43480元/吨。沪期铜小幅回落,进入4月后持货商挺价意愿增加,早间报价即现坚挺,随着铜价逐步低位返升,且大量中间商入市收货,市场低价货源难觅,贴水快速收窄,早市好铜报价在贴水20元/吨以下水平时成交保持活跃,近午间好铜报价已在平水附近,但随着现铜报价收窄至平水附近后,市场交投反现凝滞。午后沪期铜盘面小幅回落,但市场成交开始受制,受青睐的平水铜仍因货源稀少,报价坚挺维持贴水40元/吨-贴水30元/吨,好铜成交不利,贴水维持在贴水10元/吨左右,日内下游表现较为被动,驻足观望,市场成交先扬后抑,中间商引领市场,预计明日供需双方拉锯激烈,现铜或将现升水报价。

铝:隔夜伦铝受美国利好数据推动,尾盘一度冲高1807.5美元/吨,终收1785美元/吨。今日伦铝开1785美元/吨,一方面伦铝本身底部的各近日均线支撑较明显,另一方面中国官方PMI出意料处于荣枯线上方,直接提振伦铝运行重心小幅上抬,高位1793美元/吨。晚间伦铝能否走出盘整格局,重点关注欧元区和美国PMI数据以及美国ADP就业数据所带来的影响。

沪期铝主力1506合约夜盘开13360元/吨,盘间再度上挑13400元/吨未果,尾盘小幅回落,收13370元/吨。日盘中国公PMI数据优良,但对沪铝主力影响有限,主力开盘仅小幅走高,在午盘快速高至13405元/吨后回落,收13370元/吨,成交量为25522手,持仓量减少1246手至125400手。主力技术指标利好且持续抗跌,市场氛围偏暖,短期仍维持高位震荡。

沪铝当月横盘整理,较其他金属抗跌,现货市场上海主流成交在元/吨,贴水140元/吨至贴水130元/吨,无锡主流成交在元/吨,杭州主流成交在元/吨,各地流通货源差异较大成交略有分化,上海流通货源增加有限,报价较挺,成交稍好,无锡因成交贴水大幅收窄,部分保值货流出,中间商在如此低贴水的情况下接货谨慎,下游始终保持按需采购,需求有限,无锡日内价格上行受阻,成交情况先扬后抑。午后沪铝当月继续盘整,货源较多的品牌仍出货积极,但接货积极性不高,成交较少。

铅:隔夜美元涨原油跌,整体金属弱势,伦铅失守各路近日均线,直至临近尾盘出现部分技术买盘获得支撑,重回60日均线上方。今日早盘中国官方PMI回升至50.1,制造业重回扩张,对金属起到提振作用,伦铅开于1824.5美元/吨,消息刺激下一度走势偏强,尤其在进入欧洲金融市场交易时段后触及高位1846美元/吨。截止17:00,伦铅运行于1841美元/吨。

今日沪期铅主力1506合约单边上行,昨日夜盘开于12370元/吨后,沪市金属整体承压,沪铅低位运行于12300元/吨一线,终收于12360元/吨,跌35元/吨。今日开盘后中国数据利好,沪期铅单边上行终收复跌幅,收于12440元/吨,涨45元/吨。全日成交1858手,持仓量增加452手至11734手。

今驰宏报12450元/吨,对沪期铅主力1506合约升60元/吨,南方、成源元/吨,恒邦元/吨。炼厂依旧少有出货,市场现货供应以贸易商货源为主,今日已为月初,部分下游开始进行清明备货,整体成交较昨日有所好转。河南地区报价坚挺,厂家报价维持在对SMM贴50元/吨,贸易商低价货源减少。

锌:隔夜伦锌上方抛压显着,高开低走,回吐前日涨幅,终收2080.5美元/吨。今日伦锌开于2078美元/吨,受中国3月汇丰及官方制造业转好提振,伦锌盘间逐步收复隔夜跌幅,并上行至2100美元/吨上方,截止16:30,伦锌报2103美元/吨,上涨22.5美元/吨,涨幅为1.08%。

隔夜,沪期锌主力1506合约在外盘的拖累下,跳空低开于15975元/吨,多空博弈激烈,盘间沪期锌震荡整理于元/吨,终收15920元/吨,跌120元/吨,跌幅0.75%。今日沪期锌主力1506合约开于15925元/吨,早盘尽管中国3月官方制造业PMI重回扩张区间,市场对此反应相对有限。直至午后临近收盘前,外盘逐步返升,沪锌跟随冲高至16025元/吨,但上方整数关口抛压较重,终收盘回落,报于15975元/吨,下跌65元/吨,跌幅为0.41%。量仓方面,成交量减29610手至85624手,持仓量增1948手至126500手。沪锌主力继续纠结于16000元/吨整数关口一线,上有40日均线阻力,下有5日均线支撑,目前多空双方相持不下,分歧较大,预计短线沪锌走势继续维持区间波动。

今日现锌成交略有改善,0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1506合约贴水元/吨附近,1#锌成交元/吨。今沪期锌较昨日水平回落90元/吨左右,现锌成交稍有改善,贴水略有收敛,品牌价差逐步收窄。部分持货商持货少出,投机商逢低略采,普通品牌流通货源趋减,自早盘贴水120元/吨逐步收窄至100元/吨附近,加之今日月初,资金压力稍减,下游采购积极性稍增,市场成交较昨日略有改善。0#驰宏成交元/吨对1506合约贴水元/吨附近;0#双燕成交元/吨对1506合约贴水元/吨附近;0#豫光成交元/吨对1506合约贴水100元/度附近;0#秦锌、麒麟等普通品牌成交元/吨对1506合约贴水元/吨附近;0#SMC成交元/吨对1506合约贴水元/吨附近;0#YP成交对1506贴水160元/吨附近;0#印度等进口锌成交元/吨对1506合约贴水190元/吨附近。午后沪期锌主力震荡盘整于15950元/吨附近,尾盘重心小幅上抬,0#现锌贴水小幅扩大30元/吨左右。

锡:今日伦锡开盘16605美元/吨,日间伦锡走势乏善可陈,16520美元/吨。由于昨日晚间跌至2010年6月以来,重挫市场人气,对今日市场继续产生影响。预计短期之内仍存在进一步回落风险。今日公布中国3月官方制造业PMI升至50.1,高于市场预估值49.7.而汇丰3月制造业PMI终值49.6,创三个月低点。两项PMI指数一升一降,显示政策托底初见效果,但是市场需求依然不足,宽松政策有待进一步释放。关注今晚出炉的欧元区及其主要经济体及美国制造业指数。美元指数今以震荡为主,料不会快速上攻。美原油则继续重点关注伊朗核谈判进展。 沪锡1507开盘118020元/吨,今日整体走势延续昨日夜盘相对坚挺的走势,早盘多头发力摸高118880元/吨,之后稍有回落后在118420元/吨附近窄幅盘整,主要运行区间元/吨,成交活跃度一般,终收报117910元/吨,上涨120元/吨。成交4374手减少148手,持仓1272手增加96手。虽然走势相对平稳坚挺,但上行力度依然乏力。值得关注的是,持仓量先抑后扬,中午一度下降至1100手,多为空头平仓,尾盘再度增仓同时价格上扬,显示多头入场迹象,沪锡护盘势力不减,关注下方支撑116000元/吨。

沪锡现货市场,市场成交清淡,价格跌跌不休导致下游入市谨慎观望居多。主流成交价格元/吨。南山元/吨,云象、云祥元/吨,云亨119000元/吨,云锡元/吨。午后有云祥报价至117000元/吨,但依然乏人问津。总体来看,现货价格目前处于下行通道,按需采购居多。

镍:今日,中国数据偏暖,3月中国制造业PMI反弹,显示此前的刺激措施已开始对中国制造业构成支撑。之后有传闻伊朗核谈判取得重大进展,原油走低。今日,伦镍亚盘开盘报于12310,连日空头打压,期货镍价已大幅偏离市场现货价格,多头出现护盘,伦镍有所反弹,震荡走高,摸至12570美元/吨,此后进入区间波动。伦镍技术指标KDJ呈现敛口形态,预示伦镍进一步下跌空间有限,而晚间若伦镍多头发力,将有助于挽回镍市场人气,伦镍有望企稳回升。

今日沪期镍日盘开91880元/吨,随后多头发力,一度令沪期镍从低位拉升,震荡走高,一度近乎收复所有夜盘跌势,高位94130元/吨,但随着午后基本金属承压,沪期镍上涨出现乏力,尾盘回落,终收报92500元/吨,下跌3450元/吨,跌幅3.6%。仓量方面,主力合约成交量减少12552手至73200手,持仓量增加5636手至70960手,多空双方开始产生分歧,空头单方面强势或转变为多空间博弈,料夜盘沪期镍波幅加剧,有望企稳回升。

沪市现货,SMM 1#电解镍元/吨,今日,尽管隔夜沪镍大跌,但现货价格升水继续升高,金川公司金川镍维持原价,而由于现货价格较低,成交活跃度提升,主流成交区间为元/吨。下午,现货价格基本持稳,现货市场贸易商纷纷选择出售进口镍,供应增加,包括俄镍、南非镍、住友镍等,对金川镍则惜售心态增加,升水仍维持高位,主流成交区间为元/吨。

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